#1 गुजरात टूलरूम लिमिटेड

गुजरात टूलरूम लिमिटेड मेडिकल डिस्पोज़ेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य और पेय पैकेजिंग, कैप और क्लोजर, लेखन उपकरण और अधिक के लिए मल्टी-कैविटी मोल्ड बनाने में माहिर है।

की मार्केट कैप के साथ ₹225 करोड़ रुपये की इस कंपनी ने ज़ेटा ग्लोबल फंड्स (ओईआईसी) पीसीसी लिमिटेड और एमिनेंस ग्लोबल फंड पीसीसी जैसे विदेशी निवेशकों का ध्यान खींचा है। सितंबर तिमाही की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, इन दोनों ने कंपनी में 13.58% हिस्सेदारी खरीदी। कंपनी में FII की कुल हिस्सेदारी अब 27.15% है। जून तिमाही तक यह 0% था।

कंपनी में एफआईआई का निवेश दिलचस्प है, क्योंकि इसका कोई महत्वपूर्ण व्यवसाय नहीं था और वित्त वर्ष 2013 को छोड़कर कई वर्षों तक इसने राजस्व की रिपोर्ट नहीं की थी। इस अचानक दिलचस्पी का कारण यह हो सकता है कि कंपनी, जो लगभग कर्ज-मुक्त है, ने FY23 की तुलना में FY24 के लिए चौंका देने वाले आंकड़े दर्ज किए हैं।

बिक्री में उछाल आया ₹FY23 में 2 करोड़ ₹FY24 में 555 करोड़ – लगभग 28,000% की बढ़ोतरी। शुद्ध लाभ 7,200% बढ़ गया ₹1 करोड़ से ₹73 करोड़ और एबिटा 3,700% बढ़ा ₹2 करोड़ से ₹76 करोड़. चूँकि हमारे पास केवल एक वर्ष के लिए संख्याएँ हैं, मानक सीएजीआर गणना लागू नहीं होती है, इसलिए हमने पूर्ण प्रतिशत दिया है।

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अब, यह उछाल जुलाई में राइट्स इश्यू से जुटाई गई धनराशि और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑर्डर के संयोजन के कारण हो सकता है ₹जामनगर सुविधा के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए 31 करोड़ रुपये। अक्टूबर में कंपनी ने जुटाया ₹योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से 50 करोड़, जिसके माध्यम से ज़ेटा ग्लोबल फंड्स और एमिनेंस ग्लोबल फंड ने स्टॉक में प्रवेश किया।

शेयर की कीमत में उछाल आया है ₹0.50 से ₹पिछले पाँच वर्षों में 14 – 2,700% की वृद्धि।

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जहां तक ​​मूल्यांकन की बात है, यह 1.91 के मूल्य-से-आय (पीई) अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो इसके प्रतिस्पर्धियों के बीच सबसे कम है। उद्योग का औसत 46.4 है।

ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि भले ही कंपनी ने ठोस विकास देखा है और Screener.in के अनुसार इसकी लाभांश उपज 7% से अधिक है, फिर भी यह कोई लाभांश नहीं दे रही है।

#2 स्पाइसजेट लिमिटेड

अप नेक्स्ट भारत में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात कम लागत वाली एयरलाइनों में से एक है। स्पाइसजेट भारत में सबसे अधिक संख्या में उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) उड़ानें संचालित करती है। कुल मिलाकर यह भारत और विदेशों में 48 गंतव्यों के लिए लगभग 250 दैनिक उड़ानें संचालित करता है। लगभग 5.5% बाजार हिस्सेदारी के साथ घरेलू विमानन उद्योग में पांचवीं सबसे बड़ी कंपनी, कंपनी का बाजार पूंजीकरण है ₹7,886 करोड़।

सितंबर तिमाही के लिए एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, निम्नलिखित विदेशी निवेशकों ने हाल ही में कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है।

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कुल FII होल्डिंग 22.9% है, जो जून तिमाही में 1.81% थी।

स्पाइसजेट में अचानक हुई इस दिलचस्पी का श्रेय हाल के कुछ घटनाक्रमों को दिया जा सकता है। मार्च में, कंपनी ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा (EDC) के साथ समझौता किया और 13 Q400 विमानों का स्वामित्व हासिल कर लिया। इसने पिछली सभी देनदारियों का निपटान करते हुए नॉर्डिक एविएशन कैपिटल (एनएसी) से Q400 भी हासिल किया। इन समझौतों से स्पाइसजेट को ज्यादा बचत होगी ₹1,200 करोड़.

कंपनी ने आपसी सहमति से एक समझौता भी किया ₹एयरकैप की सहायक कंपनी सेलेस्टियल एविएशन के साथ 250 करोड़ का विवाद, मुकदमेबाजी से बचा। इसका भी समाधान हो गया ₹इकोलोन आयरलैंड मैडिसन वन लिमिटेड के साथ 413 करोड़ रुपये का विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा।

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हालाँकि, कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन थोड़ा चिंताजनक लग रहा है। बिक्री गिर गई ₹FY19 में 9,113 करोड़ ₹FY24 में 7,050 करोड़ – 23% की गिरावट। कंपनी को भी पिछले पांच वर्षों में घाटा हुआ है, और FY24 घाटे के साथ बंद हुआ है ₹409 करोड़. FY20 और FY21 में एबिटा सकारात्मक रहने के बाद, स्पाइसजेट ने तीन साल नकारात्मक एबिटा देखा है। यह FY24 नकारात्मक एबिटा के साथ बंद हुआ ₹642 करोड़.

स्टॉक नीचे है ₹61.4 से ₹106 पांच साल पहले – 42% की गिरावट।

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सितंबर के लिए कंपनी की निवेशक प्रस्तुति के अनुसार, कम संख्या कई कारणों से है, जिसमें इसके परिचालन बेड़े को 2019 में 74 से घटाकर 2024 में 28 करना शामिल है। कंपनी के 36 विमान लंबित होने के कारण खड़े हो गए हैं। बकाया और निधि संबंधी मुद्दे। इसके साथ ही कार्यशील पूंजी की ऊंची लागत, बढ़ती निश्चित लागत और हवाईअड्डों पर किराये के कारण कंपनी पर बड़ी बकाया देनदारियां हो गईं।

चूंकि कंपनी पिछले कुछ समय से घाटे में है, इसलिए स्टॉक में पीई अनुपात नहीं है।

#3 सेरा इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड

यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मुख्य रूप से शेयर बाजार व्यापार, ऋण और पट्टे प्रदान करने में शामिल है। की मार्केट कैप के साथ ₹एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 269 करोड़ रुपये और 14.7% की कुल एफआईआई हिस्सेदारी के साथ, इसने विदेशी निवेशकों जैसे एरिस्का इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड, जिसने 9.87% हिस्सेदारी खरीदी, और ज़ील ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसने 4.81% हिस्सेदारी खरीदी, का हित हासिल किया है। सितंबर तिमाही के लिए.

किसी भी घरेलू संस्थागत निवेशक या भारतीय सुपर-निवेशक की स्टॉक में हिस्सेदारी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 70% से गिरकर सितंबर 2024 में 56% हो गई है।

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से बिक्री बढ़ी ₹FY19 में 1 करोड़ ₹वित्त वर्ष 2014 में 113% सीएजीआर पर 23 करोड़ रुपये। शुद्ध लाभ 189% की सीएजीआर से बढ़ा ₹FY19 में 0 से ₹FY24 में 18 करोड़। एबिटा में सुधार हुआ ₹FY19 में 0 से ₹वित्त वर्ष 2014 में 21 करोड़, परिचालन प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

पांच वर्षों में स्टॉक 35% की सीएजीआर से बढ़ा है ₹दिसंबर 2019 में 9 से ₹6 दिसंबर 2024 को 41.4.

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स्टॉक 16 के पीई अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो उद्योग के औसत 24.9 से काफी नीचे है। कंपनी का 10-वर्षीय औसत पीई 13.15 है जबकि इसी अवधि के लिए उद्योग का औसत लगभग 19 है।

मूडीज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6% और वित्त वर्ष 26 में 6.2% की दर से बढ़ेगी। इसमें कहा गया है कि मजबूत आर्थिक स्थिति से एनबीएफसी को अपनी संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी, भले ही बढ़ती ब्याज दरों से उनके ग्राहकों पर कर्ज का बोझ बढ़ जाए।

पैसा बुद्धिमान पौंड मूर्ख?

पेनी स्टॉक में अक्सर पारदर्शिता और कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों का अभाव होता है जिनका बड़ी, स्थापित कंपनियां पालन करती हैं। इससे किसी कंपनी की वित्तीय सेहत, भविष्य की संभावनाओं और प्रबंधन गुणवत्ता का सटीक आकलन करना मुश्किल हो जाता है। पेनी स्टॉक अधिकांश निवेशकों को घबरा देते हैं, जिससे इन कंपनियों पर एफआईआई का दांव और भी दिलचस्प हो जाता है।

हालाँकि उनमें से दो ने कुछ ठोस वित्तीय स्थिति दिखाई है, और उनमें से एक बकाया चुका रहा है और ऋणों का समाधान कर रहा है, फिर भी उन्हें अत्यधिक जोखिम भरा निवेश माना जाना चाहिए। आप इन कंपनियों को अपनी निगरानी सूची में जोड़ने पर विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि निकट और दीर्घावधि में उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा।

ऐसे और अधिक विश्लेषण के लिए पढ़ें लाभ पल्स.

नोट: हमने डेटा पर भरोसा किया है Screener.in, Trendlyne.com और Tijorifinance.com इस पूरे लेख में. केवल उन मामलों में जहां डेटा उपलब्ध नहीं था, हमने वैकल्पिक, लेकिन व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले और सूचना के स्वीकृत स्रोत का उपयोग किया है।

इस लेख का उद्देश्य केवल दिलचस्प चार्ट, डेटा बिंदु और विचारोत्तेजक राय साझा करना है। यह कोई सिफ़ारिश नहीं है. यदि आप किसी निवेश पर विचार करना चाहते हैं, तो आपको दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आप अपने सलाहकार से परामर्श लें। यह लेख पूरी तरह से केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।

सुहेल खान एक दशक से अधिक समय से बाज़ारों के उत्साही अनुयायी रहे हैं। इस अवधि के दौरान, वह बिक्री और विपणन प्रमुख के रूप में मुंबई स्थित एक अग्रणी इक्विटी अनुसंधान संगठन का अभिन्न अंग थे। वर्तमान में, वह अपना अधिकांश समय भारत के सुपर निवेशकों के निवेश और रणनीतियों का विश्लेषण करने में बिता रहे हैं।

प्रकटीकरण: लेखक और उनके आश्रितों के पास इस लेख में चर्चा किए गए स्टॉक नहीं हैं।